常見難題

1.科目繁雜，不便於科目管理。
數量龐大的客戶、供應商需分別建立對應的往來科目。

2.工作量大，一旦出錯，查詢起來十分困難
．財務人員每天處理大量原始憑證、記帳憑證，人不是機器，難免遺漏記帳 。
．編制財務帳表及各式分析報表涉及大量憑證和計算。
．一些固定發生的憑證重複製作。
．難以查詢科目（如：預付款、預收款）餘額沖銷狀況，無法做到一一核對 沖帳狀況。
．外幣核算科目期末都要進行調匯，手工計算匯差並製作相應憑證，工作量大。

3.財務資料混亂
對於交易金額涉及多個部門（或專案）時，無法明確劃分，沒有分攤標準 ，不能將交易金額順利分配至各部門（或各項目）中。

4.預算管理困難
．無法對未來資金可能的流入與流出狀況進行及時預估，對資金無法進行有 效的調度，影響企業經營方針的制定。
．預算難以即時控制，費用支出失控。

5.難以整合經營成果
需要將損益類科目期末餘額結轉到本年利潤科目中，手工結轉比較麻煩， 且容易出錯。

解決方案

正航資訊提供各型企業財務長所依賴的需求：

嚴謹的內部控制與內部稽核制度
使用者可依需求簡單的設定表單核決層級、核決對象及核決權限，核決條件包括收款條件、產品售價折數、贈品金額等，也可依需求自訂核決條件，符合企業環境多變需求。
簽核流程透明化 透明化顯示表單簽核所有的意見表達，當對該表單資料可進行表達意見說明功能，提供該表單相關的意見彙整查詢。 快速建構企業電腦化核決流程的授權政策，大幅降低內控建置成本。

財會管理功能持續強化
系統可區分不同類別的傳票類別，進行傳票性質如會計師調整傳票、帳務調整傳票等管理，提供用戶可隨時查閱財務報表及稅務報表等營運資訊。
依需求自訂各種不同的財務比率公式，系統自動依公式計算各項財務分析資料，如存貨週轉率、應收帳款週轉率…等財務績效指標公式，供企業主作為營運決策 之參考。提供部門預算及專案預算的資料控管，將發生的收入、支出及資產負債資料彙總分析，產生實際與預算差異分析資訊供參考，依預算管理需求區分預算類別 方式，提供部門別\專案別的預算設定；並提供科目預算超額預警功能，以及預算與實際收入\費用比較表。

企業績效管理制度
內容包含透過機會的維護，可得知成敗關鍵、興趣產品、競爭對手及合作夥伴並可查詢機會進展狀況的商機管理、用戶可依需求，按日/周/月預先登打業務行 程計劃，做好時間管理的業務行程管理、群發e-mail及業務工作報告；與報價訂單系統整合，為業務單位掌握商機，建構成功模式不可或缺之管理利器。

建全的預算控制制度
可採部門利潤中心制度產生分析比較資訊，可同時完成母、子公司個帳務及統合帳務；並提供不同財務帳目查詢(如稅務帳或管理帳)。提供部門預算及專案預 算的資料控管，將發生的收入、支出及資產負債資料彙總分析，產生實際與預算差異分析資訊供參考，依預算管理需求區分預算類別方式，提供部門別\專案別的預 算設定；並提供科目預算超額預警功能，以及預算與實際收入\費用比較表。

多元化成本管理制度
成本費用可按產品、產品類別或成本類別進行分攤。同時分攤的標準又有生產標準工時、實際工時和生產數量三種。滿足對用戶不同費用按不同方式進行分攤的 需求。與財務系統的高度整合，通過定義費用相關科目，自動以財務提取成本費用數據進行分攤計算。自動生成成本結轉憑證。與生產管理系統的無縫連結，自動讀 入完工數據與領退料相關數據進行成本計算；提高成本計算的即時性與準確性。

集團合併報表流程整合
合併報表系統是為方便集團公司編制合併報表而設計，是集團財務管理的重要組成部分。實現了母公司從數據採集、審核調整、編制工作底稿，最後產生合併報表的全過程。 夠幫助集團公司及時、準確的編制合併報表，真實反映企業集團的財務狀況、經營成果及現金流量情況。

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